郑州旅游职业学院2015年财政预算资金的 安排使用情况说明

一、单位职责及人员编制情况

郑州旅游职业学院为全供事业编制单位，属于副厅级单位，目前在岗人员429人（1人长期病假），离退休62人，核定领导职位数7名，副厅级领导职位数2名，正处级领导职位数5名，核定内设党政管理机构十一个，我院作为一所高等职业院校，是以培养高等专业技术应用型人才为目标，提高社会职业素质为培养方向，以中高等专业学历教育、成人职业技术培训、旅游大中专学历教育为主的一所高等职业院校。

二、预算收入情况

本年度我院预算收入总额为93583168元，其中，国库管理非税收入：60523062元； 财政拨款：33060106元；

三、预算支出情况

1、支出原则

为加强学院2015年度财务管理，按市财政统一要求，借鉴兄弟院校经验，经多方沟通，反复论证，遵循统筹安排，量入而出，宽严相济，增减有度，收支平衡，守法守规的原则对我院财务预算做出合理安排，（1）、保证学院正常运转支出及人员基本经费；（2）、专项支出设置优先安排教学、学生管理、科研等项目；（3）、压缩“三公经费”，保持零增长速度。

2、支出安排

（1）、工资福利支出资金安排39673673元，主要用于在编人员工资福利费、事业单位医疗、住房公积金；（2）、对个人和家庭的补助资金安排5248733元，主要用于离退休人员经费及学生奖助学金的使用；（3）、单位运转基本支出资金安排26703654元，主要包括办公费、会议费、交通费、维修费、培训费、专用材料费、公务接待费、公车运行维护费、会议费、物业管理费；（4）、专项支出资金安排21957108元，项目包括思想政治建设、学生资助专项、就业经费、平安校园建设、教学设备购置、图书购置、科研经费。

四、“三公”经费支出情况

按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，按照要求，我院支出金额为0，没有纳入本年度预算内容；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，本年度在公车运行资金安排上与去年相比保持0增长，无公车购置资金安排；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度与上年相比仍保持0增长。